Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |
BILANS
jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej |
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa | |||||
Numer identyfikacyjny REGON 000550686 |
sporządzony na dzień 31.12 2003r. |
Wysiać bez pisma przewodniego | |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
AKTYWA |
Stan na początek roku |
Stan na koniec roku |
PASYWA |
Stan na początek roku |
Stan na koniec roku | ||
A. Aktywa trwale |
31.899 |
31.838 |
A. Fundusz |
30.605 |
31.167 | ||
I. Wartości niematerialne i prawne |
4 |
2 |
I. Fundusz jednostki |
37.017 |
35.817 | ||
II. Rzeczowe aktywa trwale |
31.890 |
31.836 |
11. Wynik finansowy netto |
-6.412 |
-4.650 | ||
l. Środki trwałe |
28.991 |
31.034 |
1.1. Zysk netto (+) |
1.762 |
3.855 | ||
1.1. Grunty |
14.737 |
2.239 |
1.2. Strata netto (-) |
8.174 |
8.505 | ||
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
13.310 |
27.329 |
III. Nadwyżka środków obrotowych (+) |
|
| ||
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny |
908 |
1.080 |
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) |
|
| ||
1.4.Środki transportu |
21 |
362 |
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek |
|
| ||
1.5. Inne środki trwałe |
15 |
24 |
VI. Inne |
|
| ||
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie) |
2.899 |
802 |
B. Fundusze celowe
|
6 |
5 | ||
|
|
|
1.1. .............................. |
|
| ||
poczet inwestycji |
|
|
|
|
| ||
III. Należności |
|
|
1.2. .............................. |
|
| ||
długoterminowe |
|
|
|
|
| ||
IV Długoterminowe aktywa finansowe |
5 |
|
C. Zobowiązania długoterminowe |
|
| ||
1.1. Akcje i udziały |
|
|
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne |
3.361 |
3.166 | ||
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe |
5 |
|
I. Zobowiązania krótkoterminowe |
3.088 |
2.864 | ||
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług |
1.030 |
209 | ||
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek |
|
|
1.2. Zobowiązania wobec budżetów |
91 |
98 | ||
B. Aktywa obrotowe |
2.073 |
2.500 |
1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych |
455 |
449 |
l. Zapasy |
106 |
227 |
1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń |
16 |
19 |
1.1. Materiały |
92 |
208 |
1.5. Pozostałe zobowiązania |
1.295 |
1.908 |
1.2. Półprodukty i produkty w toku |
|
|
1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów |
201 |
181 |
1.3. Produkty gotowe |
|
|
1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |
|
|
1.4. Towary |
14 |
19 |
1.8. Rezerw)' na zobowiązania |
|
|
II. Należności krótkoterminowe |
1.056 |
1.503 |
II. Fundusze specjalne |
273 |
302 |
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług |
9 |
8 |
1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
273 |
302 |
l .2. Należności od budżetów |
|
|
1.2. Inne fundusze |
|
|
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych |
|
|
E. Rozliczenia międzyokresowe |
|
|
1.4. Pozostałe należności |
1.047 |
1.495 |
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów |
|
|
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |
|
|
II. Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
III. Środki pieniężne |
911 |
770 |
F. Inne pasywa |
|
|
1.1. Środki pieniężne w kasie |
2 |
2 |
|
|
|
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych |
909 |
768 |
|
|
|
1.3. Inne środki pieniężne |
|
|
|
|
|
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
V. Rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
C. Inne aktywa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suma aktywów |
33.972 |
34.338 |
Suma pasywów |
33.972 |
34.338 |
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy
aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 2
2. Odpisy aktualizujące należności 282
3. Umorzenie środków trwałych 5.341